樂居財經王敏8月17日，據深交所上市委公告，深圳宏業基巖土科技股份有限公司（以下簡稱“宏業基”）首發8月24日上會。
招股書顯示，公司本擬投入募集資金金額5.03億元，本次公開發行募集資金扣除發行費用后擬投資于設備服務能力升級項目、信息化建設項目、技術研發中心建設項目和補充流動資金。
【資料圖】
業績方面，2020年至2022年，公司營業收入分別為115,437.77萬元、146,884.48萬元和122,935.19萬元，營收規模較大；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,551萬元、5,255.99萬元和7,771.01萬元。
結合市場供需情況以及公司自身經營情況，公司預計2023年1-9月實現營業收入為79,000萬元至89,000萬元，同比增長-5.52%至6.44%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為5,700萬元至6,400萬元，同比下降11.04%至20.77%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為5,650萬元至6,350萬元，同比下降9.51%至19.48%。
報告期內，公司源于華南地區的業務收入占比分別為100.00%、100.00%和100.00%，前五大客戶收入占比分別為70.28%、54.69%和55.76%，占比均較高。
報告期內，公司業務主要來源于知名科技企業客戶，報告期各期占比分別為55.20%、55.58%及68.63%。此外，來自房地產開發商客戶主營業務收入比例占比分別為16.63%、29.16%及16.97%。
截至招股說明書簽署日，公司在手訂單合同金額30.19億元，公司來自知名科技客戶在手訂單合同金額17.96億元。
公司所處的巖土工程行業與下游房地產行業、其他固定資產投資領域的景氣度密切相關。報告期內，公司來自房地產行業的收入占營業收入的比重為16.63%、29.16%和16.97%。報告期各期，公司信用/資產減值損失分別為880.54萬元、10,401.50萬元及2,012.33萬元。
2021年及2022年信用/資產減值損失金額較大，主要系2021年以來房地產市場下行壓力較大，大量民營房地產企業暴雷，公司于2021年及2022年針對恒大集團、花樣年地產及龍光地產預期回收風險高的部分資產按照90%/50%的比例單項計提了壞賬或減值準備導致2021年及2022年信用/資產減值損失金額較大，進而對經營業績產生了一定不利影響。截至招股說明書簽署日，相關客戶剩余資產風險敞口凈值為2,152.03萬元。
報告期內，公司業務規模不斷擴大，合同資產、應收賬款及應收票據金額不斷增長。2022年末，公司合同資產賬面價值為71,345.05萬元，占當期流動資產總額的比例為39.75%；報告期各期末，公司應收賬款及應收票據賬面價值分別為53,515.06萬元、57,656.05萬元和56,779.51萬元，占當期流動資產總額的比例分別為39.13%、35.69%和31.63%；公司合同資產、應收賬款及應收票據的占比較大。
股權方面，發行人的控股股東為陳枝東，實際控制人為陳枝東和王鳳梅夫婦。截至本招股說明書簽署日，陳枝東直接持有發行人35.65%的股份，王鳳梅通過宏業基投資、宏一投資合計間接持有發行人2.96%的股份；陳枝東和王鳳梅夫婦合計直接及間接持有發行人38.61%的股份。
宏業基是一家專業從事地基基礎工程施工服務的巖土工程行業企業，致力于為客戶提供高質、高效、安全、綠色的地基基礎工程專業施工服務。
招股書顯示，宏業基自成立以來，相繼承建了一大批“深、大、特、新”的標志性項目，如深圳平安國際金融中心、中集產城前海、騰創未來大廈、華為松山湖終端軌道交通、大疆天空之城大廈、字節跳動后海中心、OPPO智能制造中心、深信服科技大廈、京東深圳總部、深汕灣智苑科技園、南山區留仙洞總部基地群、深圳機場空港樞紐地區、深圳市體育中心改造提升、寶安“一水”、石清大道等項目拆遷安置房建設、華富村東西區舊住宅區改造、學府小學改擴建、寶安人民醫院整體改造等多個行業的標志性或工藝技術創新示范性巖土工程項目。
相關公司：宏業基
