【資料圖】
今日信創板塊表現極為亮眼，多只概念股漲停，相關行業ETF——軟件ETF（515230）漲幅逾5%、計算機ETF（512720）漲逾4%以及通信ETF（515880）漲逾3%，領漲市場。
信創概念出現漲停潮，數字政通、科創信心、中孚信息等高達20％漲幅，吉大正元、云榮聯科技、南威軟件、證通電子、賽智聯、深桑達A、恒久科技、格爾軟件等漲停，奇安信、雄帝科技等多股漲超10%。
具體來看，資料顯示， 2018年以來我國將信創納入國家戰略，提出了“2+8”發展體系，隨后擴展至更多行業，演變為“2+8+N”應用體系，由此信創產業開始興起。2020年是信創產業元年，“2+8”體系中全面升級自主創新信息產品，信創行業開始全面爆發和整體布局；2021年信創產業逐步走向應用落地階段。
目前，我國信創產業進入高速發展階段，根據海比研究院預測，2022年信創產業規模達9220.2億元，2021-2025年復合增長率為35.7%，預計2025年突破2萬億。
2022年前三季度，信創賽道景氣三季度復蘇明顯，相關領軍公司單三季度收入增速較上半年收入增速顯著提振。
從估值來看，整個計算機板塊，截至2022年9月30日，市盈率TTM約為39.87倍，對應近十年來8.01%分位點。國盛證券指根據Wind數據，截至2022Q2，計算機公募持倉占凈值比例僅為0.87%，處于近十年來歷史底部。同時，從估值而言，伴隨業績拐點逐步體現，計算機板塊具備中長期向上空間。
國泰君安10月31日研報指出，信創是貫穿整個計算機行業的主線。上一輪計算機行業(2019-2020年)的投資主線是云計算，將所有的細分賽道串聯在一起。未來三年計算機的投資主線就是信創，可以將醫療IT、管理軟件、金融IT、網絡安全等賽道全部串聯。因為底層基礎軟硬件替換以后上層應用軟件需要全面適配升級，將帶來大量業務需求。信創將帶來計算機行業一輪新的景氣周期。推薦辦公軟件龍頭金山軟件，中間件龍頭東方通，數據庫龍頭太極股份，國產密碼龍頭格爾軟件。
中信證券研報指出，外部不確定性提升信創產業發展確定性，看好以今年底為起點的信創產業新一輪爆發周期，未來信創產業推進有望節奏更快、增量更大，明年產業鏈核心公司業績增量相對樂觀。
對于信創板塊機會，投資者可以重點關注軟件ETF（515239）、計算機ETF（512720）以及通信ETF（515880）等布局信創賽道龍頭股。
