2023年4月27日，摩根士丹利華鑫基金發(fā)布公告稱，摩根士丹利華鑫優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“大摩優(yōu)質(zhì)精選混合 ”）自5月15日至6月2日通過(guò)基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，募集期限不超過(guò)3個(gè)月。
該基金最低募集份額總額為2億份，且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于 200 人。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1.2%、管理費(fèi)率1.5%
(資料圖片僅供參考)
大摩優(yōu)質(zhì)精選混合包括A/C類基金份額，A 類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C 類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。以A類基金份額為例，該基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.2%（認(rèn)購(gòu)金額小于100萬(wàn)），申購(gòu)費(fèi)率為1.5%，年管理費(fèi)率為1.5%、年托管費(fèi)率為0.25%。
大摩優(yōu)質(zhì)精選混合的投資目標(biāo)為“在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”。
大摩優(yōu)質(zhì)精選混合股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%，其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)全部股票資產(chǎn)的50%。
本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“滬深 300 指數(shù)收益率×75%+恒生指數(shù)收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×15%”。
基金經(jīng)理在管產(chǎn)品年內(nèi)凈值普遍回撤
大摩優(yōu)質(zhì)精選混合的基金經(jīng)理為何曉春，證券從業(yè)日期為2010年3月8日。
公開(kāi)資料顯示，何曉春曾任金鷹基金管理有限公司權(quán)益投資部總監(jiān)、研究部副總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2017 年 12 月加入摩根士丹利華鑫基金，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、權(quán)益投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。
目前，何曉春主要管理大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合、大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合、大摩優(yōu)悅安和混合等5只產(chǎn)品（初始基金口徑，包括共同管理產(chǎn)品，下同），上述產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模約為17.51億元。
截至5月16日（下同），5只基金今年以來(lái)凈值均錄得負(fù)收益，其中大摩優(yōu)悅安和混合A今年以來(lái)表現(xiàn)較差，凈值回撤超10%。
近1年來(lái)，上述5只產(chǎn)品中大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合、大摩新興產(chǎn)業(yè)股票等4只產(chǎn)品凈值收益為正，分別上漲7.41%、7.18%；相較而言，大摩優(yōu)悅安和混合A近一年表現(xiàn)較差，凈值回撤14.11%。
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A是何曉春參與管理的基金中規(guī)模最大的產(chǎn)品，該基金年內(nèi)凈值下跌3.11%，同類排名1747/3548。成立一年多以來(lái)，該基金累計(jì)虧損18.10%。
摩根士丹利華鑫基金年內(nèi)已完成一只產(chǎn)品的募集
按照基金成立日統(tǒng)計(jì)，摩根士丹利華鑫基金旗下基金大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A于2023年2月28日完成發(fā)行，合計(jì)發(fā)行規(guī)模約4.45億元，募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為4016戶。
該基金于3月2日成立，是一只偏股混合型基金，基金經(jīng)理為雷志勇。
截至5月16日，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A已成立兩個(gè)多月，單位凈值上漲0.93%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)超3個(gè)百分點(diǎn)，同類排名212/3664。
（文章序列號(hào)：1658710237911322624）
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