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財(cái)聯(lián)社訊（編輯 梓隆），今日（6月7日），CPO板塊再度活躍，概念股也集體拉升上漲。截至收盤，東田微20cm漲停，華工科技、銘普光磁也雙雙封板漲停。此外，光庫科技、仕佳光子、兆龍互連、銳捷網(wǎng)絡(luò)、賽微電子等股也漲幅居前。其中，銘普光磁近日股價(jià)持續(xù)走高，且獲7天6板，累計(jì)上近85%。
算力技術(shù)催化行情，板塊牛股頻頻涌現(xiàn)
消息面，據(jù)華為中國官方微信號(hào)近日消息，日前召開的第31屆中國國際信息通信展會(huì)議期間，華為面向全球發(fā)布首款800GE數(shù)據(jù)中心核心交換機(jī)——CloudEngine16800-X系列，據(jù)悉，其可高效支撐AI訓(xùn)練等業(yè)務(wù)，100%釋放算力。受消息提振，CPO概念股今日再度活躍，其中，近日連續(xù)大漲的銘普光磁再次封板漲停，公司近日公告表示，其400G光模塊已經(jīng)批量交付，800G高速光模塊正在研發(fā)當(dāng)中。
從數(shù)據(jù)上看，銘普光磁今日獲多路游資和機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注。據(jù)6月7日龍虎榜數(shù)據(jù)，其上榜營業(yè)部席位成交額達(dá)2.48億元，當(dāng)日凈賣出近2533萬元。買入榜前五席位中，量化基金常用席位中國國際金融上海分公司凈買入近2300萬元，游資常用席位國泰君安證券上海分公司、國泰君安證券上海江蘇路分別凈買入3200萬元、940萬元。而在賣出榜中，兩家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)凈賣出近1950萬元。
受AI及算力概念催化，CPO板塊近期牛股頻出，截至今日收盤，以近3個(gè)月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，累計(jì)共有5股漲幅翻倍，其中，曙光數(shù)創(chuàng)累計(jì)上漲近379%，位居概念股首位，劍橋科技、聯(lián)特科技、中際旭創(chuàng)3股分別上漲近227%、218%、204%，新易盛也錄得近150%的區(qū)間漲幅。此外，天孚通信、光庫科技、銘普光磁、華工科技、永鼎股份等股也表現(xiàn)十分活躍。
AI硬件概念火熱，關(guān)注半導(dǎo)體前景
近日，受消息面和政策面不斷催化，AI行情持續(xù)活躍。目前，各大科技巨頭紛紛加快大模型項(xiàng)目進(jìn)程，中國信息通信研究院近日聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方共同編制“紙鳶”開放人工智能模型許可證，旨在為共同打造具有變革意義的大模型開源項(xiàng)目奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，且下一步將發(fā)布《紙鳶開放人工智能模型許可證（征求意見稿）》。有分析指出，我國開源合規(guī)政策逐漸發(fā)力，助力大模型在產(chǎn)業(yè)中真正落地。
國開證券近日研報(bào)指出，5月份全球主要市場科技股指數(shù)普遍走強(qiáng)，一方面受英偉達(dá)超預(yù)期的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)及業(yè)績指引帶動(dòng)，另一方面5月10日谷歌在I/O大會(huì)上發(fā)布全新一代大模型，隨后OpenAI首次推出ChatGPT移動(dòng)端應(yīng)用，進(jìn)一步催化了科技板塊行情。AI大模型對(duì)算力需求將呈指數(shù)級(jí)增長，同時(shí)結(jié)合英偉達(dá)財(cái)報(bào)中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)來看，AI產(chǎn)業(yè)增長趨勢明朗，半導(dǎo)體作為AI核心和基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)迭代和應(yīng)用落地展開新一輪成長。
對(duì)于可關(guān)注標(biāo)的方面，國開證券認(rèn)為，當(dāng)前A股市場風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，半導(dǎo)體整體估值低于AI主題板塊，部分細(xì)分領(lǐng)域估值仍處于歷史低位，因此有望接棒AI繼續(xù)驅(qū)動(dòng)科技股行情。且市場對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)政策預(yù)期較強(qiáng)，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量較高、基本面逐步修復(fù)的代工、封測龍頭，受益于晶圓擴(kuò)產(chǎn)的設(shè)備、材料環(huán)節(jié)龍頭，以及景氣邊際改善的存儲(chǔ)行業(yè)龍頭。
