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樂居財經張林霞8月29日,鎮江城市建設產業集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)2022年付息公告。
據悉,品種一債券簡稱及代碼為21鎮公04,188674.SH,債券規模為人民幣7.00億元,債券期限為5年期,附第2年末及第4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
品種二債券簡稱及代碼為21鎮公05,188675.SH,債券規模為人民幣1.00億元,債券期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
另悉,本年度計息期限為2021年8月30日至2022年8月29日,逾期部分不另計利息。本期債券品種一票面利率(計息年利率)為6.21%;本期債券品種二票面利率(計息年利率)為6.50%。本期債券在上海證券交易所上市部分本年度的債權登記日為2022年8月29日。截至上述債券登記日下午收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。付息日為2022年8月30日。