【資料圖】
樂居財(cái)經(jīng)張林霞9月6日,據(jù)上交所披露,上海大寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團(tuán))有限公司面向合格投資者公開發(fā)行2020年公司債券(第二期)2022年付息公告。
據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱為20大寧02,債券代碼為163572.SH,發(fā)行總額為人民幣1億元,本期債券為7年期固定利率債券,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2021年9月14日至2022年9月13日。
另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.55%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為45.5元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年9月13日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年9月14日。