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樂居財經張林霞10月27日,據上交所披露,中國建材股份有限公司公開發行2020年可續期公司債券(第三期)(品種一)2022年本息兌付及摘牌公告。
據悉,債券簡稱為20建材Y5,債券代碼為175371,發行總額為人民幣20億元,本期債券基礎期限為2年,本年度計息期限為2021年11月5日至2022年11月4日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.79%,每手本期債券面值為1,000元,派發利息為37.90元(含稅)。債權登記日為2022年11月4日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金。本息兌付日為2022年11月5日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個交易日),本期債券實際本息兌付日為2022年11月7日,債券摘牌日為2022年11月5日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個交易日),本期債券實際債券摘牌日為2022年11月7日。