上半年，傳統板塊明顯遭到北上資金減持，房地產、農林牧漁、鋼鐵、煤炭、社會服務持股量降幅最大。
上半年電子行業獲外資加倉
(資料圖)
2023年上半年，北上資金合計凈流入A股1833.24億元，超過2022年全年凈流入的2倍。按行業來看，北上資金對8個行業持股市值在千億元以上，電力設備、食品飲料、醫藥生物行業持股市值最高。
剔除今年新進的陸股通標的后，上半年綜合、電子、汽車、紡織服飾、傳媒、機械設備6個行業持股量增長幅度最高，均超過30%。傳統板塊明顯遭到北上資金減持，房地產、農林牧漁、鋼鐵、煤炭、社會服務持股量降幅最大，其中房地產持股量降幅在20%以上。
電子行業持股量增幅達到56.38%，除綜合行業外增長最為迅速。今年以來，電子行業指數波動明顯，1月開始電子行業指數持續拉升，年內最高漲幅超過20%，4月大幅回落，5月中旬再度開啟漲勢，截至最新，年內累計上漲11%。
多家機構看好電子行業后續發展。興業證券研報認為，ChatGPT 的推出引發了 AI 投資熱潮，科技巨頭展開“軍備競賽”，算力作為 AI 的硬件基礎，需求迎來爆發，全球 AI 芯片龍頭英偉達的業績超預期再次驗證了算力的高景氣。通過拆解算力產業鏈，服務器、AI 芯片、光芯片、存儲、PCB板等環節價值量均有大幅提升，有望充分受益算力需求的高速增長。
長江證券研報認為，隨著下游存貨的控制以及上游成本的松動，半導體行業景氣底部有望在未來幾個季度出現，而未來階段性變化的關鍵節點需要關注AI、VR/AR、云計算、自動駕駛等各類應用滲透率的提升。
房地產行業上半年明顯遭到北上資金減倉，持股量降幅達到24.83%，行業指數大幅回調，年初至今下跌14.29%。從消息面上來看，下半年地產政策端有望發力。6月30日，央行貨幣政策委員會召開2023年第二季度例會，會議指出，因城施策支持剛性和改善性住房需求，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進房地產市場平穩健康發展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動建立房地產業發展新模式。
美的集團回應機器人概念
北上資金連買10日
6月以來，北上資金對滬深兩市流向分化，滬股通凈流出56.01億元，其中本周凈流出達到90.22億元，為今年以來滬股通單周最大凈流出，同時6月深股通凈流入達到196.27億元，僅次于今年1月凈流入。
數據寶統計顯示，本周共有36股登上北上資金成交活躍榜，所屬行業來看，電氣設備、食品飲料、計算機、電子股本周成交活躍，合計買賣總額在100億元以上。家用電器、傳媒行業凈流入居前，食品飲料、電氣設備股則遭到北上資金減持超20億元。
美的集團本周獲得北上資金凈買入21.11億元居于首位，一周上漲1.1%，北上資金已連續10日凈買入美的集團，持股市值最新達到815.78億元，為該股今年以來的最高。
美的集團近期在投資者問答平臺上表示，公司收購的庫卡是世界著名的機器人制造商，依靠業界領先的運動算法，在產品全生命周期內確保機器人的優越運動性能，成熟的設計理念不斷催生出新款產品引領市場。
此外，美的AI創新中心于2022年在AI賦能智能家居、AI賦能智能制造、AI賦能智慧醫療、家庭服務機器人四大方向持續發力并實現應用突破。成功發布美的家庭服務機器人品牌WISHUG和首代產品小惟機器人，并已實現量產并上市銷售。
昆侖萬維本周獲得北上資金凈買入6.15億元，僅次于美的集團，該股本周下跌19.98%，北上資金反向加倉。公司近期在接受投資者調研活動中對大模型相關業務進行介紹，公司作為國內大模型領域起步較早，以及首批參與監管審批的企業之一，積累了較為豐富的工程經驗，取得一定的先發優勢；其次，從市場布局上看，公司是A股少有的“國內+海外”同時布局，B端、C端應用同步推進的企業。
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（文章來源：數據寶）
