北京3月15日訊近日，深圳證券交易所發(fā)布關(guān)于對(duì)新鄉(xiāng)天力鋰能（301152）股份有限公司的關(guān)注函(創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2023〕第103號(hào))。3月12日晚間，新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司(簡(jiǎn)稱“天力鋰能”，301152.SZ)發(fā)布關(guān)于簽署《合作框架協(xié)議》的公告。
天力鋰能于2023年3月11日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽署<合作框架協(xié)議>的議案》，公司與葉城縣人民政府簽署《合作框架協(xié)議》，與當(dāng)?shù)刭Y源方在鋰礦山、選廠、鋰鹽加工廠、鋰電池材料等方面進(jìn)行合作投資。
(資料圖片僅供參考)
投資規(guī)模。根據(jù)甲方(葉城縣人民政府)資源保障情況，擬總投資60億元，500萬(wàn)噸鋰礦石采選項(xiàng)目，投資金額10億；3萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)項(xiàng)目，投資金額25億；10萬(wàn)噸鋰電池材料項(xiàng)目，投資金額25億。其中一期3萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)項(xiàng)目簽訂正式合同1年內(nèi)建設(shè)完成，其余項(xiàng)目根據(jù)資源配置和市場(chǎng)情況3年內(nèi)完成。
產(chǎn)值預(yù)估。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，總產(chǎn)值達(dá)350億元。按目前市場(chǎng)價(jià)格估算，鋰礦采選及鋰鹽生產(chǎn)項(xiàng)目年產(chǎn)值200億；鋰電池材料年產(chǎn)值150億。
乙方(天力鋰能)應(yīng)按照項(xiàng)目規(guī)劃，總投資60億元在取得土地等指標(biāo)3年內(nèi)完成鋰礦探采選、鋰鹽生產(chǎn)和鋰電池材料生產(chǎn)投資任務(wù)，主要建設(shè)任務(wù)為：在甲方區(qū)域(葉城縣219國(guó)道60公里處柯克亞重工業(yè)園區(qū))完成500萬(wàn)噸鋰礦石采選項(xiàng)目，投資金額10億；3萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)項(xiàng)目，投資金額25億；10萬(wàn)噸鋰電池材料項(xiàng)目，投資金額25億。其中一期3萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)項(xiàng)目簽訂正式合同1年內(nèi)建設(shè)完成，其余項(xiàng)目根據(jù)資源和市場(chǎng)情況3年內(nèi)完成。
天力鋰能2022年三季度報(bào)告顯示，截至2022年9月30日，天力鋰能歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為25.27億元，同比增長(zhǎng)208.62%。貨幣資金余額為14.69億元。
2023年3月12日晚間，天力鋰能披露的《關(guān)于簽署<合作框架協(xié)議>的公告》顯示，公司與新疆葉城縣人民政府簽署《合作框架協(xié)議》，計(jì)劃與葉城縣轄區(qū)內(nèi)社會(huì)資源方在鋰礦選采、鋰鹽加工、鋰電池材料制造等項(xiàng)目進(jìn)行合作投資。公司計(jì)劃投資60億元，在3年內(nèi)完成上述項(xiàng)目的投資生產(chǎn)任務(wù)。
根據(jù)公告，本次意向協(xié)議的簽署由天力鋰能董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次計(jì)劃投資總額60億元，預(yù)計(jì)將在3年內(nèi)建設(shè)完成。2022年三季度末，天力鋰能凈資產(chǎn)為25.27億元，遠(yuǎn)低于上述計(jì)劃投資總額。請(qǐng)?zhí)炝︿嚹埽?/p>
(1)結(jié)合《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定、本次交易的后續(xù)安排等說(shuō)明無(wú)需提交股東大會(huì)審議的判斷依據(jù)，本次交易的審議程序是否合規(guī)。
(2)結(jié)合天力鋰能貨幣資金、財(cái)務(wù)狀況、融資渠道及融資能力、重大資金支出安排、項(xiàng)目具體建設(shè)時(shí)間規(guī)劃及投資進(jìn)度等，說(shuō)明本次投資是否具備明確、可靠的資金來(lái)源，并結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃說(shuō)明是否存在項(xiàng)目資金籌措不及預(yù)期、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢或中止的風(fēng)險(xiǎn)。
以下為原文：
深圳證券交易所
關(guān)于對(duì)新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司的關(guān)注函
創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2023〕第103號(hào)
新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司董事會(huì)：
2023年3月12日晚間，你公司披露的《關(guān)于簽署<合作框架協(xié)議>的公告》顯示，公司與新疆葉城縣人民政府簽署《合作框架協(xié)議》，計(jì)劃與葉城縣轄區(qū)內(nèi)社會(huì)資源方在鋰礦選采、鋰鹽加工、鋰電池材料制造等項(xiàng)目進(jìn)行合作投資。公司計(jì)劃投資60億元，在3年內(nèi)完成上述項(xiàng)目的投資生產(chǎn)任務(wù)。我部對(duì)上述事項(xiàng)表示關(guān)注，請(qǐng)你公司核實(shí)以下事項(xiàng)并作出說(shuō)明：
1.根據(jù)公告，本次意向協(xié)議的簽署由你公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次計(jì)劃投資總額60億元，預(yù)計(jì)將在3年內(nèi)建設(shè)完成。2022年三季度末，你公司凈資產(chǎn)為25.27億元，遠(yuǎn)低于上述計(jì)劃投資總額。請(qǐng)你公司：
(1)結(jié)合《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定、本次交易的后續(xù)安排等說(shuō)明無(wú)需提交股東大會(huì)審議的判斷依據(jù)，本次交易的審議程序是否合規(guī)。
(2)結(jié)合你公司貨幣資金、財(cái)務(wù)狀況、融資渠道及融資能力、重大資金支出安排、項(xiàng)目具體建設(shè)時(shí)間規(guī)劃及投資進(jìn)度等，說(shuō)明本次投資是否具備明確、可靠的資金來(lái)源，并結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃說(shuō)明是否存在項(xiàng)目資金籌措不及預(yù)期、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢或中止的風(fēng)險(xiǎn)。
2.根據(jù)公告，本次投資包括500萬(wàn)噸鋰礦石采選項(xiàng)目、3萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃以及10萬(wàn)噸鋰電池材料項(xiàng)目。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，總產(chǎn)值達(dá)350億元，鋰礦采選及鋰鹽生產(chǎn)項(xiàng)目年產(chǎn)值200億；鋰電池材料年產(chǎn)值150億。請(qǐng)你公司：
(1)補(bǔ)充披露各項(xiàng)目投資建設(shè)及達(dá)產(chǎn)的具體時(shí)間安排，結(jié)合上述項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性與協(xié)同性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及門檻、項(xiàng)目投資立項(xiàng)、論證過(guò)程、公司是否具備相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)技術(shù)人才及管理人才儲(chǔ)備、技術(shù)儲(chǔ)備、客戶渠道等，說(shuō)明公司投資建設(shè)上述項(xiàng)目的必要性及可行性，本次投資決策是否審慎、合理，是否有利于提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量及盈利能力。
(2)補(bǔ)充說(shuō)明上述項(xiàng)目是否為高污染、高能耗項(xiàng)目，結(jié)合前期勘探情況、項(xiàng)目涉及行業(yè)及上下游市場(chǎng)供求關(guān)系、主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求及價(jià)格波動(dòng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)計(jì)新增產(chǎn)量、年產(chǎn)值測(cè)算的依據(jù)及合理性，相關(guān)預(yù)測(cè)是否存在夸大性、誤導(dǎo)性陳述情形，并針對(duì)相關(guān)預(yù)測(cè)補(bǔ)充提示風(fēng)險(xiǎn)。
(3)說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)及達(dá)產(chǎn)可能面臨的問題及障礙，結(jié)合行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、產(chǎn)能消化措施等說(shuō)明是否存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，如是，請(qǐng)充分提示風(fēng)險(xiǎn)。
3.你公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)。
請(qǐng)你公司就上述事項(xiàng)做出書面說(shuō)明，請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見，在3月17日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送我部并對(duì)外披露，同時(shí)抄送河南證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。
我部提醒你公司：上市公司必須按照國(guó)家法律、法規(guī)和本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，認(rèn)真和及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。上市公司的董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的責(zé)任。
特此函告。
深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板公司管理部
2023年3月13日
