海通證券股份有限公司
關于上海畢得醫藥科技股份有限公司
(資料圖)
追認使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項的核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或者“保薦機構”）作為上海畢得醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“畢得醫藥”）首次公開發行股票并在科創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11號——持續督導》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等有關規定，對公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項進行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于同意上海畢得醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]1885號），公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票 1,622.9100萬股，每股面值 1.00元，每股發行價88.00元。共計募集資金 1,428,160,800.00元，扣除不含稅承銷和保薦費用人民幣92,830,452.00元（稅款人民幣 5,569,827.12元由公司自有資金承擔）后的募集資金為 1,335,330,348.00元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于 2022年 9月29日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、用于本次發行的信息披露費、發行手續費用及其他等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 26,331,482.94元后，公司本次募集資金凈額為 1,308,998,865.06元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中匯會驗[2022]7021號《驗資報告》。
公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。
二、募集資金投資項目情況
根據《上海畢得醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》），公司本次發行募集資金扣除發行費用后投資于以下項目：
單位：萬元
| 序號 | 投資方向 | 預計投資總額 | 募集資金投入金額 |
| 1 | 藥物分子砌塊區域中心項目 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 2 | 研發實驗室項目 | 7,435.61 | 7,435.61 |
| 3 | 補充流動資金 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 合計 | 43,435.61 | 43,435.61 |
公司于 2022年 11月 9日召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用最高額度不超過 13億元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理，僅投資于安全性高、流動性好、滿足保本要求的產品，包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單等產品，且該現金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。
公司董事會、獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，保薦機構海通證券出具了明確的核查意見。
前述事項內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-006）。
四、本次追認使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況
經保薦機構年度持續督導及公司自查發現，在實際現金管理工作中，存在未履行相關審議程序即使用募投項目中的“補充流動資金項目”對應資金 8,000.00萬元購買安全性高、流動性好的現金管理產品。
公司董事會對上述未經審議使用暫時閑置募集資金現金管理的情形進行追
| 理財類型 | 產品類型 | 截止本公告披露日是否已到期 | 金額（萬元） | 起息日 | 到期日 | 利率 |
| 銀行理財 | 結構性存款 | 是 | 8,000.00 | 2022/9/30 | 2022/11/29 | 3.2440% |
五、對公司日常經營的影響
本次追認使用閑置募集資金進行現金管理的額度，系在不影響募集資金投資項目及使用計劃正常進行及資金安全的前提下開展，亦不會影響公司主營業務的正常發展。通過對暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，符合公司及全體股東的權益。
六、公司履行的審議程序
公司于 2023年 4月 25日召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于追認使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意對公司使用 8,000.00萬元暫時閑置募集資金進行現金管理的事項進行追認。
七、專項意見說明
（一）獨立董事意見
經審閱，獨立董事認為：公司在確保不影響募投項目建設、不改變募集資金使用用途以及確保資金安全并有效控制風險的前提下進行現金管理，且有利于提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，沒有損害公司及股東的利益。綜上，公司全體獨立董事一致同意對公司對使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項進行追認。
（二）監事會意見
經審議，公司監事會認為：公司在確保不影響募投項目建設、不改變募集資金使用用途以及確保資金安全并有效控制風險的前提下進行現金管理，不存在變意對公司對使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項進行追認。
八、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、公司存在未經審議使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情形，但采用的是安全性高、流動性好的現金管理方式，現金管理產品符合相關募集資金管理規定，可獲得一定的投資收益，提高募集資金的使用效率，未影響募投項目的建設進度及募集資金正常使用安排，不存在與募投項目實施計劃相抵觸的情形，不存在變相改變募集資金用途的行為，未損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。
2、公司本次追認使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經董事會、監事會進行補充審議確認，獨立董事已發表明確同意的獨立意見。因此，公司已補充履行了必要的法律審批程序。
3、保薦機構將督促公司對于業務人員加強關于募集資金使用及管理的培訓，確保募集資金的使用合法合規，保障公司全體股東利益。
綜上，保薦機構對公司本次追認使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
（以下無正文）
