證券代碼：688352???????????證券簡稱：頎中科技??????????????公告編號：2023-001
????????????????合肥頎中科技股份有限公司
【資料圖】
????????????????關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶
???????并簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告
?????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
???一、募集資金基本情況
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意合肥頎中科技股份有限公司首次公開
發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]415號）同意注冊，合肥頎中科技股份有
限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票
民幣2,232,626,183.24元，超募資金為232,626,183.24元。
???天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的募集資金到賬情況進(jìn)
行了審驗(yàn)，并于2023年4月13日出具了《合肥頎中科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》
（天職業(yè)字[2023]27694號）。公司對募集資金采取了專戶存儲。
???二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶開立
情況
???公司于2023年3月9日召開第一屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于公司開
立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司開立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于首次公開
發(fā)行股票募集資金的專項(xiàng)存儲和使用，并與中信建投證券股份有限公司（以下簡
稱“保薦機(jī)構(gòu)”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行簽署募集資金專戶
存儲三方監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管，同時(shí)授權(quán)董事長張
瑩先生全權(quán)辦理簽署公司與上述保薦人、銀行訂立的募集資金專戶存儲三方監(jiān)管
協(xié)議等事宜。
?????為規(guī)范公司首次公開發(fā)行股票募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用
效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
?????????????《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》
??????????????????????????????《上海證
券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金
管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司第一屆董事會第八次會議授權(quán)，公司在上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行增加設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶用于存放和管理
超募資金，并及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行簽署了
《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體賬戶信息如下：
?????????????實(shí)施主體/賬戶名
序號????項(xiàng)目名稱?????????????開戶銀行??????銀行賬戶信息
?????????????????稱
?????????????合肥頎中科技股
??????????????????????上海浦東發(fā)展
?????????????份有限公司；頎
?????????????中科技（蘇州）有
??????????????????????公司蘇州分行
?????????????限公司
?????三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
?????以下所稱甲方為公司及全資子公司頎中科技（蘇州）有限公司，乙方為上海
浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行，丙方為中信建投證券股份有限公司。
?????為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上
海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管
指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件，以及甲方募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)
定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
于甲方募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
?????丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板
上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度
對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
??丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配
合丙方的調(diào)查與查詢。丙方應(yīng)當(dāng)至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況
進(jìn)行一次現(xiàn)場調(diào)查。
復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的
資料。
??保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法
身份證明和單位介紹信。
并抄送給丙方。
行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的?20%的，
甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真及/或郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知甲方、乙方，同時(shí)向甲方、乙方通知更換后保薦代
表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，本協(xié)議第四條約定的甲
方對丙方保薦代表人的授權(quán)由更換后的保薦代表人繼受享有。
情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
守約方因此所遭受的損失。
自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或三
方協(xié)商一致終止本協(xié)議并銷戶之日起失效。
證監(jiān)會安徽監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。
?特此公告。
???????????????????合肥頎中科技股份有限公司董事會
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