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受訪基金經理認為,當前市場回到股債收益率-2X標準差的相對低點,主要原因在于傳統經濟復蘇主線較年初相比,處于“弱預期,弱現實”,市場短期存在期待經濟刺激政策扭轉弱勢局面的預期。生成式人工智能和國企改革等前期市場熱點方向,經歷了一段時間的調整后,已逐步迎來情緒的好轉。總體來看,當下市場處于階段性預期低位,個股性價比顯著提升,對權益投資來說是比較好的布局時點。
對于6月操作,有基金經理表示,將逢低提升倉位,積極布局市場情緒冰點中蘊含的價值成長機會,優先選擇庫存周期、競爭格局處于較好位置,技術方向、市場空間具有較大彈性,且公司短期經營和治理處于良性循環的個股品種。未來會在科技股的分化中,尋找業績和方向最確定的品種,以及順周期板塊。