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近日，A股機器人板塊持續活躍。5月19日TESLA股東大會發布的人形機器人Optimus的發布引發了全市場對于機器人板塊的關注，疊加AI行情共振，機器人板塊開啟“暴走”模式。中證機器人指數（H30590.CSI）連續8個交易日飄紅，近一周漲8.6%；工業機器人及工控系統(中信)(CI005466.WI)近一周漲超17%。市場上目前少見的關注機器人方向的主動基金永贏先進制造智選A（018124），近一周漲幅高達18.25%。（wind，20230614-20230621）
我國機器人領域（尤其是人形機器人）還屬于早期階段，發展空間較為廣闊。目前機器人在工業制造領域已經非常廣泛，自動化生產降本增效顯著。2022年中國工業機器人市場規模609億元，為全球第一大市場（占比45%），而國產化率僅35%，仍有較大提升空間。（數據來源IFR、中國電子學會）。另外醫療保健、農業、家庭服務等領域，迸發出越來越多的需求和應用場景有待開發。對于人形機器人來說，是一個從0到1的過程，遠期是一個具有巨大需求、可以類比汽車的家用消費品；由于安全原因、人力成本、老齡化等原因，未來很多使用場景中機器人將替代人類，服務及特種機器人需求不可小視。人形機器人市場空間巨大，中性預計2021-2030年全球市場規模CAGR約71%。特斯拉投資者日，馬斯克再次闡述愿景，認為未來人類和人形機器人的比例將不止是1：1，未來人形機器人可能超過人類數量，是100億的級別。
AI行業發展有望提速，機器人是人工智能的最強落地方式之一。隨著AI領域整體的顯著進步，人機交互系統作為人形機器人的“大腦”，語音語義分析作為人機交互核心途徑，可幫助機器人具備聽、說、理解和思考的能力。機器人可以通過深度學習、自然語言處理等技術來實現語音識別、圖像識別、自主導航等功能。AI的發展將進一步提高機器人的智能化水平，為機器人領域帶來更多的發展機遇。
政府頻頻出臺扶持政策支持機器人行業的發展，6月15日上海市政府發布《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃（2023-2025年）》，文件提出“工業機器人使用密度力爭達360臺/萬人”“打造20家標桿性智能工廠、200家示范性智能工廠，新增應用工業機器人不少于2萬臺”；另外，專項資金扶持、稅收優惠、股權投資等方面的優惠政策幫助企業降低了生產成本，有助于推動機器人賽道的發展
目前市場上少的關注機器人方向的主動基金，永贏先進制造智選（018125）基金經理張璐強調：人形機器人行業壁壘高（對企業資金、技術、資源整合），天花板高（以全球80億人口為基數），而且產業鏈長。機器人，可能是未來不可多得的——如同當年消費電子中蘋果產業鏈、特斯拉電動車產業鏈——現象級的長坡厚雪大賽道。
特斯拉創始人兼首席執行官馬斯克認為，特斯拉人形機器人在技術上“與車同源”，未來每個人都會擁有一個人形機器人，這個市場將會超過電動車的需求，可能是百億美元級別的。”，馬斯克甚至還宣稱，“特斯拉的長期價值，將會是Optimus。”
NVIDIA公司創始人兼首席執行官黃仁勛表示：下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodiedAI）”，即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統。AI是我們這一時代最強大的技術力量。第一階段人工智能將實現全新的軟件自動化水平，從而幫助諸多行業提高生產力；其后，人工智能與傳感器和執行器相結合，將成為新一代自主機器的核心。終有一天，數十億臺智能機器將用于制造、送貨上門服務、倉儲物流等領域。
風險提示：基金有風險，投資需謹慎。觀點僅供參考，不構成任何投資建議。
以上信息僅供參考，不構成投資建議
